RELATÓRIO MOVIMENTO FINANCEIRO - DEZEMBRO 2014

RELATÓRIO DE MOVIMENTO DO PREVI-JUINA

DEZEMBRO DE 2014

SAIDA    NA  CONTA CORRENTE, TAXAS  ADMINISTRATIVAS   BANCO DO BRASIL, NO MÊS DE  DEZEMBRO ;

R$:363,02 - PERICIAS MÉDICAS PAGO A EMPRESA SEGMED - SEGURANÇA DA MEDICINA DO TRABALHO LTDA –REFERENTE,  PERICIAS REALIZADAS NO  MÊS 10/2014

R$:16,98 –REPASSE PARA A PREFEITURA REFERENTE  ISSQN –N.F.Nº 1346 DA  EMPRESA SEG MED

 R$:16.827,74 - MENSALIDADE  AGENDA ASSESSORIA REFERENTE, AO MÊS 11/2014 .

R$:256,26-REPASSE PARA A PREFEITURA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO –N.F.  Nº 4275  DA AGENDA.

SAIDA DA CONTA CORRENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO ;

R$: 21.349,15  – AUXÍLIO DOENÇA (FOLHA MÊS 12)

R$: 15.607,09 – SALÁRIO MATERNIDADE (FOLHA MÊS 12)

R$: 71.023,48 – APOSENTADORIAS E PENSÕES (FOLHA MÊS 12 IR RETIDO R$ 618,94 ( 14 PENCIONISTAS E  53  APOSENTADOS)

R$: 618,94  - REPASSE PARA PREFEITURA REFERENTE RETENÇÃO  IR SOBRE A FOLHA DE PAGTO. MÊS 12/2014

 TOTAL PAGO  EM  BENEFÍCIOS  E  DESPESAS A DMINISTRATIVAS  NO  MÊS

 R$:  125.443,72

RECEITA DO PREVI-JUINA  NO MÊS DE  DEZEMBRO;

R$ 441.395,10 - REPASSE DAS CONTRIBUIÇÔES RETIDAS E DEVIDAS PELA PREFEITURA, REFERENTE A  COMPETENCIA  11/2014

R$ 12.538,62- REPASSE DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA REFERENTE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS

R$ 12.893,27- REPASSE DO DAES, REFERENTE A FOLHA  DO DECIMO TERCEIRO/2014

R$ 13.338,38 - REPASSE DO DAES, REFERENTE  FOLHA DO MÊS 12/2014

R$ 7.944,25 - REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE  FOLHA DO MÊS 12/2014

R$: 420.469,57 – RENDIMENTO NEGATIVO DAS APLICAÇÕES  NO MÊS 12/2014

 TOTAL DAS RECEITAS NO MÊS DE DEZEMBRO  R$: 488.109,62

SALDO  NAS CONTAS CORRENTE NO MÊS DE DEZEMBRO  R$: 29.394,08

VALOR TOTAL  APLICADO NA CAIXA E BANCO DO BRASIL R$: 21.801,512,52

 O PREVI-JUINA CONTA EM 31/12/2014  COM UM SALDO DE R$ 21.830,906,60 NAS CONTAS CORRENTE  E APLICAÇÕES).

NO MÊS DE DEZEMBRO  1100  SERVIDORES CONTRIBUIRAM PARA O PREVI-JUINA.

 LUCIENE P. SOTERO - Previ-Juína